首页 > 产品中心 > 公募 > 万家添利债券型证券投资（LOF）

161908

万家添利债券型证券投资（LOF）

万家管理有限公司

收益
近半年收益 8.44%
最新单位净值 1.1614
累计净值 1.9859
2022-01-21
风险
中低
流动性
很好
债券型 起购金额元 正常开放

数据仅供参考，产品净值以管理人披露为准。

  • 季度收益
    •  
    • 2022Q1
    • 2021Q4
    • 2021Q3
    • 2021Q2
    • 2021Q1
    • 2020Q4
    • 2020Q3
    • 收益率
    • 3.33%
    • 2.38%
    • 6.71%
    • 4.37%
    • 0.55%
    • -0.01%
    • 3.89%
    年度收益
    •  
    • 今年以来
    • 2021年
    • 2020年
    • 2019年
    • 2018年
    • 2017年
    • 2016年
      • 收益率
      • 1.22%
      • 14.66%
      • 4.76%
      • 17.98%
      • 0.45%
      • 0.57%
      • -0.27%
  • 收益走势图（%）
    {{syCondition.timeText}}
    • 最近1周增长率
    • 最近1月增长率
    • 最近3月增长率
    • 最近6月增长率
    • 最近1年增长率
    • 最近2年增长率
    • 成立以来增长率
  • 净值走势图
    {{jzCondition.timeText}}
    • 最近1周净值
    • 最近1月净值
    • 最近3月净值
    • 最近6月净值
    • 最近1年净值
    • 最近2年净值
    • 成立以来净值
  • 名称 万家添利债券   管理人 万家管理有限公司
    简称 万家添利债券型证券投资（LOF）   托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
    代码 161908   申购最小 元
    类型 债券型   存续期限 不定期
    成立时间 2014-06-03   经理 陈佳昀
    投资目标 在严格控制投资风险的基础上，追求当期较高收入和投资总回报。
  • 资产占比情况
    • 占净资产（%） +/-同类平均
      {{item.name}}
    行业分布情况
    代码 行业 占净资产（%） +/-同类平均  
  • 十大股票持仓 占比{{positions.stockPercent}}%
    代码 股票名称 市值（百万） 占净资产（%）
    五大债券持仓 占比{{positions.bondPercent}}%
    代码 债券名称 市值（百万） 占净资产（%）
    • {{slider}}
  • {{fh.gm_fh_title}}
    除息日 再投资日 分红（元/份） 再投资日净值（元）
    拆分日期 拆分比例

  • 管理费

    		 0.70%

    托管费

    		 0.20%
  • 历史净值
    净值查询
    ~
    代码 日期 单位净值 累计净值
    • {{slider}}
    • {{item.begin}} - {{item.end}}
      管理时间：
产品推荐
  • 万家双引擎混合型
    近半年收益率
    4.70%
    中
  • 万家稳健增利Ａ类
    近半年收益率
    4.58%
    中低
  • 万家信用恒利债券型C类
    近半年收益率
    1.85%
    中低
  • 万家增强收益债券型
    近半年收益率
    1.59%
    中低
  • 万家日日薪万博体育app官方下载,万博体育官方版APP,万博体育最新版下载,手机端"市场证券投资：A类份额
    近半年收益率
    1.11%
    低
  • 万家万博体育app官方下载,万博体育官方版APP,万博体育最新版下载,手机端"市场证券投资A类份额
    近半年收益率
    1.07%
    低